안녕하세요 낙타입니다.
최근 상승에 고무적인 감이 없지 않지만
확증편향을 경계하고,
여러 시나리오를 생각하고 대응하자는 차원에서 다양한 경로를 생각하고, 분석하고 있습니다.
같은 내용을 좀 반복해서 올리는 경향이 있는 것 같지만,,
상황에 따라 관점이 바뀌기도 하므로 이점 양해부탁드립니다.
우선 저는 매수 포지션을 취하고 있습니다만, 시장 상황은 언제든 바뀔 수 있으므로, 상황을 지속 체크하고 있습니다.
세가지 경로를 생각합니다.
1. 강한 상승
2. 저항>쌍바닥 만들고 상승
3. 상승 후 강한 하락
1번 경로
그림에서의 저항구간을 단번에 뚫어내고 저항선을 지지선으로 바꾸는 시나리오입니다.
현재 가장 유력하게 생각하는 시나리오이고, 흐름이 나쁘지 않습니다만,
가장 경계해야할 시나리오라고 생각합니다. 자칫 엄청난 리스크를 안을수도 있다고 보기때문에.. 신중히 생각하고 있습니다.
파랑색 하락 추세선과 매물대를 보시면 아시겠지만 저항도 만만치 않을 것이구요.
이 관점에서는 다음과 같은 사항을 고려하였습니다.
- 급락구간이기 때문에 매물대가 상대적으로 적은 점
- 급락으로 인해 롱매물이 거의 없다시피 할 것이고 숏매물만 존재할 것이라는 개인적 생각
- 2019년 3k 시장과 2020년 3월 3k 터치로 더블바텀을 이루었고, 강한 하방 트랩을 만들어 낸 점
- 보통 트랩이 발생하면 반대방향으로 강한 힘이 발생하는 점. 이전에 비하면 매우 빠른 시간안에 올라왔습니다.
- 반감기전 물량을 넘기지 않기 위해 의도적으로 덤핑 후 끌어올리는 것이 아닌가 하는 의구심
- 2015년, 2019년 바닥 매집과정에서의 파동 유사성
2번 경로
저항을 뚫지 못하고 8k 대에서 하락 후 쌍바닥을 만들고 상승하는 시나리오입니다.
이 경우 하단의 빨강색 상승추세선대와 2019년 3k 시장에서의 엘리엇 파동 1파 넥라인이 중첩되는 구간을 재차 터치할 가능성이 높습니다.
보통 2-3번은 1파 넥라인을 두들기는 경향이 있더군요.
최근 움직임을 보시면 잘 올라가다가 갑자기 뚝 떨어져서 당황스러우신 적이 많으셨을 겁니다.
작건 크건 파동이 한번 완료되면 그런 움직임이 나오는데요, 파동을 의도적으로 왜곡해서 발생하는 결과라고 봅니다.
반등이 나오는 지점을 잘 체크해보시면 파동과 파동사이의 골짜기 부근에 떨어지거나,
직전 고점 부근을 지지하고 올라갑니다.
이러한 움직임을 봤을때, 다시한번 반등한 부근까지 하락 후 올라갈 수도 있겠다는 생각입니다.
이 경우 급락한다기보다는 시간을 매우 지연시키며 천천히 움직일 가능성이 높다고 봅니다.
이 관점에서는 다음과 같은 사항을 고려하였습니다.
- 반감기 전 이슈로 단기 상승장을 만들어 개미 꼬시고 털어버리는 전략일 수 있다는 개인적 의구심
- 물량을 주지 않기위해 가격을 최대한 공중에 띄워놓고 시간을 지연시키며 한두번씩만 하방 트랩으로 물량을 채우는 차트 움직임
잘 보시면 매수 기회를 상대적으로 잘 안줍니다.
- 한껏 올린다음 한번 더 하방으로 향한다면, 아무래도 매수관점에서는 곤란한 상황이 될것이고, 이를 역으로 이용할 수 있겠다는 생각입니다.
- 보통 크게 하락하고 나면 3바닥을 만드는 경향이 있기 때문에 한번 더 3k대를 터치할 수 있겠다는 생각도 있습니다. (2019년 1번 2020년 두번)
근거가 개인적인 생각들 뿐이라 설득력이 부족하네요. 개인적 관점이라 생각해주시면 고맙겠습니다.
3번 경로
최근 WTI 크루드 오일의 폭락을 보면서 비트코인 시장에도 이와 같은 일이 일어나지 않을까 하는 생각이 들었습니다.
또한 주봉관점에서 좋은 숏자리인 것은 사실이기 때문에,
매수포지션을 취하고 있다고 한들 이점을 고려하지 않을 수 없겠다는 생각입니다.
이 관점에서는 다음과 같은 사항을 고려하였습니다.
- CME 선물 롤오버 되었습니다.
- 현재의 상승은 숏커버링에 의한 단기 상승장으로 생각, 역대급 빅쇼트가 일어날 수 있겠다는 개인적 의구심
- 주봉관점에서의 매우 좋은 숏자리 (7k후반~8k)
- 통상적으로 숏포지션을 보유한 입장에서는 일정 가격대에서 다시 숏포지션을 취할 가능성이 높음. 매수는 그 반대겠지요.
- 역대급 폭락이 발생할 경우 3k를 지지하지 못하고 이탈한다면 2013년 고점을 지지하는 형태가 될 가능성이 있습니다.
이곳은 2015년 부터 시작된 1파 상승 추세선의 중첩구간입니다.
비트코인의 주요 저항구간을 표시하였습니다.
이더리움은 그림과 같이 두가지 경로를 생각합니다.
비트코인과 마찬가지로 트랩 발생 후 반등, 현재 저항구간 돌파 시도중입니다.
파동을 시간별로 쪼개어 보면 프랙탈 구조를 알 수 있는데요, 현재까지는 대체로 검정색 화살표 같은 흐름(상승 돌파, 수렴 후 재상승)이 반복되고 있습니다.
이는 곧 큰 움직임으로 이어질 가능성이 있습니다.
혹은 파랑색 화살표 처럼 갈지자 형태의 패턴을 만들며 하락, 3바닥을 만든 후 상승할 가능성도 있다고 봅니다.
이러한 경우를 생각하여 저항 구간을 확인해야겠습니다.
주의해야할 사항
1. 현 위치부터 저항구간을 12시간/일 기준으로 매순간 확인해야합니다.
어디서 추세전환이 될지 마지막까지 알 수 없습니다.
최근 10k 부근에서의 흐름을 보니 예전처럼 고점에서 한방에 매도를 하는 것이 아니라 횡보 후 여러번 트랩을 주고 폭락시키더군요
선물시장의 영향이 아닐까 하는데요, 더욱 긴장할 수 밖에 없겠습니다.
2. 매수관점에서는 스탑을 걸어야 합니다.
매수가 보다 낮은 위치 혹은 매수가 위로, 익절 구간에 배치하시는 것도 좋겠습니다.
6k 이하부터 매수하신 분 보다는 신규 매수포지션을 취하신 분께 더욱 권장드립니다.
이따금 뜬금없이 하방 트랩이 나오니 위치를 잘 잡으셔야 합니다.
이미 지나간, 현 위치보다 아래에 있는 고점 매물대의 아래쪽에 잡으시는 것이 좋습니다.
3. 매도 포지션은 신중히
숏자리 이긴 하나, 매수할 때 바닥 잡지 않는 것 처럼 여유를 두고 지켜보신 후 매도를 잡으시는 것이 좋겠습니다.
저점을 지속적으로 높이고 있고, 저항구간에서 버티다가 돌파하는 흐름이 반복되고 있기때문입니다.
4. 선물 / 마진 시장의 확대로 양방향 변동이 커지는 점
아시다시피 선물 / 마진 시장이 확대되면서 차익을 얻기위한 수단이 원웨이 상승에만 있지 않습니다.
하락을 해도, 상승을 해도 양방향으로 수익을 내는 시장이기때문에, 일정시점에서는 매도를 고려하시는 것이 좋습니다.
글에 첨부해드린 저항구간을 분할 매도 구간으로 활용하셔도 좋습니다.
5. 사서 공포에 질릴 필요는 없습니다.
차분히 대응만 하신다면 언제든 매수, 매도 포지션 다 잡을 수 있습니다.
이번 폭락의 공포를 재료로 삼아 오히려 역으로 활용할 가능성도 있겠구요.
늘 확인하고, 대응하시면 좋은 결과 있으실겁니다.
개인적인 생각과 대응 계획
우선 추세선을 기준으로, 갑자기 급락할때마다 익절할 수 있도록 스탑을 걸거나,
익절 나갈경우 기다린 후 재매수 하고 있습니다.
8k 시장에 도달한다면, 그때부터는 매수 물량을 조금씩 정리할 계획이며
이번 상승에서 최대로 보고있는 구간은 우선 9~10k입니다.
그 구간에서는 더 올라가더라도 우선은 관망할 생각입니다.
만일 각각의 저항구간을 돌파하지 못하거나, 안정적인 지지가 이루어지지 않는다고 판단된다면
전량 매도할 계획입니다.
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중요한 내용이 생기고 관점이 바뀐다면 코멘트를 달아드리고 있습니다.
확인부탁드리며, 늘 신중하게, 안전한 매매하시기 바랍니다.
새로운 관점이 보이면 공유드리겠습니다.
감사합니다.
비트코인 1시간 차트.
차트의 흐름은 좋아보입니다.
저항선 아래서 저점을 올리며 어센딩 형태로 수렴하고 있습니다.
수렴을 기준으로 하면, 변곡 가능한 시간대에 가까워지고 있습니다.
rsi 상승 다이버전스 약하게 나타나고 있으며, (꼬리 제외)
macd 골든 크로스 직전(보통 바로 크로스 하지는 않습니다)
hash ribbon 지표 buy 시그널 발생했습니다.
매물대 아래로 빠지는 하방 트랩에 주의하시기 바랍니다.
