- 안녕하세요 트레이더 여러분. 토미입니다. 오늘은 간만에 비트코인의 진행 흐름 상황을 엘리엇 파동 이론을 근거로 가능 시나리오들을 정리해보도록 하겠습니다.
- 먼저 상단 좌측에 있는 파동 카운팅부터 살펴보겠습니다. 올해 4월에 만들어진 65K 고점을 3파라고 고려하고 6월까지 형성된 하락 조정 파동을 4파, 그 이후의 상승 파동을 5파라고 보는 시나리오입니다. 본 관점으로 본다면 아래 차트처럼 39K에서부터 지금까지 올라온 파동을 5파의 세부 5파로 간주해볼 수 있으며 신 고점 갱신 시 본 시나리오는 조금 더 유력해지며 69.8K~70.8K와 73.5K~74.5K를 저항구간으로 도출해볼 수 있겠습니다.
- 두번째로는 상단 우측에 있는 그나마 제일 Bullish한 케이스입니다. 첫번째 시나리오처럼 65k를 3파가 끝나는 지점으로 보되 5파의 시작점이 6월이 아닌 7월에 형성된 저점으로 해석해봤습니다. 현재 진행 중인 상승 파동을 5파의 3파로 고려했으며 세부 파동들의 크기가 첫번째 카운팅의 파동들보다 훨씬 큼지막하기 때문에 5파 타겟구간을 훨씬 더 높일 수 있는 시나리오입니다. 첫번째 카운팅처럼 65K를 돌파하면 더 유력해지는, 세부 1파의 고점인 53K를 하향 이탈하게 되면 덜 유력해지는 케이스입니다. 5파 타겟은 92.5K~95.5K와 10.1K~10.4K 정도로 보고 있습니다.
- 다음은 하단 좌측에 있는 Bearish 시나리오입니다. 위 둘 카운팅들과는 다르게 65K까지의 상승 파동을 3파가 아닌 5파로 고려해 그 이후의 파동들을 조정 파동으로 간주한 케이스입니다. 65K에서 29K까지의 하락 파동을 A파, 29K에서 지금까지의 상승분을 5-3-5 지그재그 구조의 B파로 해석했습니다. 다른 상황들보다 그나마 ‘교과서’적이긴 하지만 요즘 같은 시장은 세력들이 ‘교과서’대로 흘러가게 냅두지를 않기 때문에 회의적으로 보고 있긴 합니다. 아래 차트처럼 본 시나리오는 빨간색 저항구간, 즉 65k를 상방 돌파하는 순간 무효화되고 A파의 고점인 43K를 하향이탈해주면 가중을 더 둘 수 있습니다.
- 마지막으로 하단 우측에 있는 파동 카운팅입니다. 세번째 시나리오처럼 65K까지의 상승분을 한 단위의 5-3-5-3-5 충격파동 구조로 고려하고 그 이후의 하락 파동들을 일반 조정 구조가 아닌 Expanded Flat 조정 구조로 해석한 카운팅입니다. Flat은 기존의 5-3-5 구조가 아닌 3-3-5 구조로 형성이 되어 있으며 간혹 B파가 5파의 고점보다 더 높이 올라가는 경우도 있으며 이걸 Expanded Flat이라고 합니다. 요즘처럼 주요 고/저점 약간 갱신해주고 캔들 꼬리 길게 남겨준 다음에 반대 방향으로 추세를 보여주는, 스탑헌팅과 불/베어 트랩이 난무하는 장에는 충분히 가능성이 있는 시나리오로 보고 있습니다. 고려해볼 수 있는 저항구간은 69.8K~70.8K와 73.5K~74.5K입니다.
- 항상 잔소리처럼 말씀드리지만 엘리엇 파동 이론은 말 그대로 Theory, 즉 입증이 안된 가설입니다. 때문에 특정 카운팅이 맞네 틀리네 라고 따지는 것 보다는 똑같은 파동 구조에 여러 시나리오 프레임들을 대입해봤을 때 겹치는 자리의 Price Action을 시사해주는 경향성을 활용해 트레이딩 셋업을 설계하면 됩니다. 항상 어느 시나리오에 무게를 두고 매매를 하던 최악의 상황으로 인한 Risk는 정해두셔야 합니다. 다른 말로 본인이 생각했던 방향대로 흘러가지 않았을 경우, 손실이 발생할텐데 이때 본인이 감당할 수 있는 Maximum Loss, 즉 손절의 기준을 잘 정하시라는 뜻입니다. 그러면 이만 마치겠습니다!
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