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김진마 기초 마진 강의

1. 마진의 기본이해

- 공매수/공매도

공매수란? 간단하다. 주식을 생각하면 된다.
싸게 사서 올랐을때 팔면 된다. 이것을 대체로 시장에서는 롱 이라고 한다.

공매도란? 매수와 반대 포지션이다. 인버스랑은 좀 구조가 다르지만 비슷하다.
비쌀때 매도를 치고 가격이 떨어질때 정리하면 수익이 나는 구조다.
이것을 대체로 시장에서는 숏 이라고 한다.

- 격리/교차

마진에는 배율에 앞서 격리와 교차가 있다. 이 둘의 차이점은 증거금에 따라 갈린다.

격리란? 내가 원하는 종목에 투자하고싶은 만큼의 시드를 투입하는거다. (증거금조절)
따라서 시드의 100%중 10%를 투자했다가 청산이 될시, 나머지 90%의 시드에는 영향이 없다.
격리는 보통 종목을 많이 담을때 사용한다.

교차란? 내가 진입한 종목에 나의 현재포지션+나의 지갑잔고 등 현재 내가 소유한 모든 자산가치를
증거금으로 사용한다.
청산시 전재산이 사라질수있으나, 진입하는 규모(배율)에따라 청산가격이 여유롭다.
교차는 보통 한 종목만 패거나 할때 사용한다. (나는 교차로 비트 하나만 팬다.)

- 배율과 수익,손해 / 시장평균가 / 미실현손익

이제 마진의 꽃 마진을 하는 이유! 바로 배율이다.
배율은 종목마다 다르지만, 바이낸스 비트코인 기준으로 125배까지 가능하다.
즉, 내가 가진 자산의 125배만큼 포지션 규모를 잡을수 있다는거다.
하지만 125배는 컵라면 아니, 눈 10번 깜빡 거리면 내 모든 잔고가 날아가거나 잔고가 2배가 되어있거나
하는 도박이라고 봐도 무방하다.
추천하는 배율은 스윙러는 최대 5배.
스켈퍼는 손절타이트하게 잡고 30배까지 사용할수있다. (고수기준)

수익계산은 어떻게 되나요? 간단하다. 현물과 주식으로 예를 들겠다.
10% 오르면 말 그대로 10% 수익이다.
하지만 마진은 10%*배율만큼의 수익을 볼수있다.
5배만큼 배율을 사용했다면, 10%오르면 50% 수익을 보는것.

하지만 이제 마진이 위험한 이유는 여기에 있다.
누구나 수익을 보면 ㄹㅇ돈복사기지.
하지만 손해에서도 같은 배율로 손해를 본다는것.
위와 마찬가지로 현물이였으면 10% 손해볼것을 50% 손해를 볼수있다는거다.

시장평균가에대해 생소한 단어로 느껴질수있다.
코인마진/선물 시장은 여러거래소가 존재한다.
하지만 한 거래소에서 마구잡이로 위로 긁게되면 반대포지션은 모두 청산되겠지?
그걸 방지하기위한 안전장치이다.
여러거래소의 가격평균을 청산가격의 기준으로 잡는다.
예를 들어보자. 비트맥스에서 내가 롱포지션을 잡았는데 청산가격이 20000달러라고 하자.
근데 비트맥스에서 순간적으로 물량덤핑이 일어나서 30000달러에서 20000달러까지
3초만에 내려갔다가 다시 올라왔다고 치자.
시장평균가가 없다면 3초만에 대응도 못하고 청산됐을거다.
하지만 다른거래소에서는 30000달러가 유지가 되고 있었기때문에
시장평균가는 30000달러를 유지할것이다.
따라서 내 포지션은 손해없이 보존되는것이다.

그다음은 미실현손익 ROE, PNL 등등 으로 표기되어있는데,
말그대로 실현하지않은 나의 포지션의 이익금+수익률% 등을 표기한것이다.
이것을 굳이 말하는 이유는 바로 바이낸스는 이 미실현손익을 이용하여
포지션을 더 잡을수 있다는 장점이 있기때문이다.

이를 이용하여 시장평균가와 선물가격의 갭을 이용한 미실현손익 무한불타기등이 있다.
1달러->1000달러를 만든다거나 하는 정신나간 재미를 볼수있다.
이것은 매우 복잡하고 어려우니까 나중에 설명하겠다.

- 청산

청산. 말그대로다. 배율을 땡겨쓴것 이상으로 손해가 발생했을때, 강제로 포지션이 종료되는것이다.
반대매매 나갔다 라고도 한다.
어떻게 발생되느냐?
배율만큼 청산기준이 잡힌다.

2배율 = 50% 손해시 청산
5배율 = 20% 손해시 청산
50배율 = 2% 손해시 청산
100배율 = 0.5% 손해시 청산 (왜 1%가 아니고 0.5%인지 이유가 있지만, 복잡하므로 생략)

즉 고배율을 할수록 작은 움직임에 큰 손해가 발생할수도 큰 이익이 발생할수도 있다.
하지만 인간은 손절을 잘 못하고, 익절은 욕심부리다가 크게 못 한다.
아 지금 종료하면.. 손해가 큰데.. 좀 버텨볼까? 하다가 청산당한다.
아 지금 종료하면.. 너무 게이익절아닌가? 더 먹을수도 있을것같은데.. 하다가 본절친다.

- 지정가와 시장가/수수료

지정가는 쉽게말해서 호가에 내가 정해놓은 가격에 진입을 대기하는것이다.
시장가는 (.마켓이라고도함) 바로 호가에 긁는거다.

현물에서 사용해봤을테니 알것이다.

하지만 마진에서는 수수료에서 큰 차이가 난다.

지정가는 오히려 수수료를 역으로 주는곳도 있다. (비트맥스, 바이빗)
시장가의 현물과 달리 꽤 비싸다. 시장가 남발하면 잔고 갈리는게 보일정도이다.
왜냐하면 수수료도 사용한 배율만큼 더 가져가기때문이다.

- 스탑마켓/역지정시장가

스탑마켓 또는 역지정시장가라고 한다. 스탑로스등으로도 불린다.
이 기능은 내가 진입한 가격에서 자동으로 손절대응을 해주는 기능이다.
30000달러에 롱을 진입했다가 29000달러로 떨어지면 손절해야지 라고 생각했을때
내 포지션의 반대수량만큼 29000달러에 스탑마켓을 걸어놓으면
29000달러까지 도달시 자동으로 포지션 종료를 해준다.
24시간 코인판을 들여다 볼수없으니, 안전장치같은거다.

- 펀딩피

펀딩피란 ? 선물시장에서는 롱우세/숏우세 등 비율에 따른 보.상을 8시간마다 받는다.
최근에는 롱이 너무 우세해서 현재 계속 숏이 펀딩피를 받고있는데
거래소마다 시간차이가 있으니, 자기가 사용하려는 거래소의 펀딩카운트를 확인해보길
무튼 이게 꽤나 금액이 크다.
나같은경우는 1000만원 기준으로 5배율 숏펀딩피를 하루 3번 다 챙길시
약 30만원정도 받는다.
반대로 롱타고있으면 30만원 뜯기는거다.

2. 리스크 관리

- 헷징

헷징이란? 손해를 없애는 매매법을 말함. 반대로 이익도 없다. 하지만 왜 하느냐?

자 예를 들자. 내가 30000달러에 매수를 했다.

근데 어? 내려가서 25000달러네? 여기서 보통 무엇을 할것인가?

대부분 손절을 할것이다.

그렇지만 예외로 이런 경우도 있다.

아.. 여기서 더 내려가면 20000달러까지 내려갈것같은데.. 거기가면 청산이고..

20000달러 찍고 다시 25000달러까지는 올텐데.. 라는 경우!

그럴때 사용하는게 헷징이다.

헷징은 내 포지션 비율만큼 반대방향에 포지션을 잡는거다.

즉 롱 1비트 잡았으면 숏 1비트를 잡는거임.

그러면 30000달러롱/25000달러숏을 쳤으면 이제 청산은 절대 나지않는 헷징상태가 된다.

그리고 20000달러 찍고 반등으로 25000달러에 다시 도달했을때 헷징을 풀면?

원금손해없이 버틸수 있게 된거다.

이 매매기술을 헷징이라고 한다. 마진 꿀팁기술이니까 꼭 숙지!

- 매매습관과 하지 말아야할것

- 사용배율 5배~10배 넘기지않기 (시드가 커질수록 더욱 줄여가기)

- 물타기/불타기 절대 금지

- 매매횟수 최대한 줄이기 하루 0번~2번 유동적으로

- 원하는 자리까지 매매 금지 (짧게 먹으려다가 물린다)

- 목표가격까지 섣부른 익절+계속 들고가기 금지 ( 목표한 금액오면 깔끔하게 정리)

- 단, 직전 지지나 저항을 받은곳으로 익절스탑

- 한방에 익절+스위칭 금지 ( 절대로 정확한 타점은 맞출수없다.)

- 5~10% 내외 손절걸고 시작하기 (내가 방향을 틀린거 인정하기)

- 한 방향에 절여지지않기. 주변에 항상 반대되는 의견.과 트뷰를 통해 확인하기

- 추세가 완벽하게 뚫렸을때 봉마감 이후 리테스트는 대부분 온다. 포지션은 그때!

- 자리 놓치면 추격 쫓아가지말아라 내일 매매해도 늦지않는다.

- 매일 오답노트처럼 수익률노트를 기록하고 간단한 메모를 남겨라
 

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