트레이딩은 90%가 멘탈 게임이다.
1. 서투른 위험 관리
- 과도한 포지션, 자신이 알고 있는 것보다 상관관계가 더 큰 포지션을 중복 보유,
각 트레이딩에서 위험/보상관계를 명확하게 정의하지 못하고 트레이딩에 나섬
- 이 모든 사항이 과도한 감정적 반응을 일으키고, 트레이딩의 실패 가능성을 높임으로써 과도한 손실로 이어진다.
2. 계획 부재
- 분명한 기회를 만들고 뚜렷한 계획 없이 트레이딩에 나섬.
시험되지 않고 입증되지 않은 아이디어와 패턴으로 트레이딩함
- 이로 인해 손실을 입어 좌절하게 되며, 이어 앞으로의 생각과 행동에 영향을 미치게 된다.
3. 대응실패
- 시장 변동성이 커져도 트레이딩 규모를 바꾸지 않는다.
트레이딩의 변동성이 커져도 모멘텀에 따라 트레이딩을 계속함
- 환경이 바뀌었는데도 전과 같은 식으로 트레이딩 한다면,
먼저 당황하게 되고 이어 좌절하게 되며 역행하게 되는 확실한 방법이다
