마진/선물 트레이딩을 잘하려면??
●트레이딩에는 왕도가 없다 : 트레이드에는 가장 좋은 방 법도 없고, 가장 좋은 시스템도 없고, 백발백중의 전문가도 없다. 많이 거래해 보고 많이 실패해 보아야 한다. 단기간 안에 왕도를 깨닫고자 아무리 특별한 강좌를 찾아 다녀도 매번 반복되는 소리일 뿐 특별한 내용이란 없다.
●공부하고 직접 시도해 보라 : 여러 가지 방식을 잘 혼합 하여 거래에 적용해 보라. 적용을 해보면 되는 방법과 안 되는 방법을 가려낼 수 있을 것이다. 잘 되는 방법을 지속 하다 보면 어느새 그 방법이 시스템화 될 것이다. 트레이더 는 시스템을 이용만 하면 되지, 시스템을 처음부터 설계할 필요는 없다.
●계획성 있게 거래하라 : 트레이더들의 문제점은 거래를 어떻게 하면 잘 할까 생각하는 것 보다 정보를 어디서 구할 지에 더 많은 관심을 쏟는 것이다. 정보를 구한 뒤에도 분 석을 하지 않고 거래할 때는 그냥 느낌대로 한다.따라서 거 래를 시작하기 전에는 반드시 계획을 세워야 한다. 포지션 을 열기 전에 반드시 Stop과 Limit을 정해야 하고, 반드시 원칙을 지키려고 노력해야 한다.
● 충분히 이해하지 못하는 방법을 사용하지 마라 : 기술적 분석은 가급적 간단한 것을 사용해야 한다. 조지 소로스가 파운드화를 폭락 시킬 때 블랙숄즈(Black & Scholes)의 옵 션 가격 모형 이론을 동원한 것은 아니다. 소로스 역시 단순 하게 삼봉 천정형을 이용했을 뿐이다. 따라서 일반 트레이 더들이 지지선, 저항선, 피보나치 수열 같은 것만 이용해도 거래하는데 아무런 문제가 없다. 부록
● 게릴라 전투 요원처럼 거래하라 : 변화에 민첩하게 반응 하는 방법을 배워야 한다. 이미 시장은 다른 방향으로 돌아 섰는데 자신이 잘못된 것을 인정하지 않고 고집을 피운다 면 실패 할 수밖에 없다. 흐름에 역행하는 것은 계란으로 바위를 치는 것과 다르지 않다.
● 자신을 훈련시켜라 : 혼자만의 게임 플랜을 세우고 게임 을 끝까지 해보면서 스스로를 훈련시켜야 한다. 트레이더 는 기계적으로 포지션을 잡는 사람이 아니다. 트레이더는 포지션을 잡는 이유, 손절매 위치와 이익실현 위치까지 모 두 스스로 결정할 수 있도록 자신을 훈련해야 한다. 이것이 궁극적으로 요동치는 시장에서 목숨을 구해 줄 것이다.
● 인내하라 : 변화에 민감해지라는 조언과 상반되는 소리 지만 트레이딩을 할 때는 인내가 필요한 경우가 자주 있다. 만일 오랫동안 생각해서 신중한 선택을 했다면 단기간 안 에 거래를 종료하지 말고 인내할 필요도 있다. 예를 들어, 금리인상 같은 재료는 하루 이틀 만에 끝나는 재료가 아니 므로 시장이 잠시 다른 방향으로 가더라도 인내하면서 기 다릴 줄 알아야 한다.
● 큰 그림 속에서 기술적 분석가처럼 행동하라 : 외환거래 를 할 때는 반드시 기본적인 분석을 통해 시장의 방향을 파 악하고, 기술적인 분석을 통해 큰 그림을 그려야 한다. 이 때 차트는 시간봉 차트만 보지 말고 주봉 또는 월봉 차트까 지 보면서 시장의 방향에 대한 감각을 길러야 한다. 만일 기본적 분석 내용이나 기술적 분석 내용이 같은 방향으로 흐르고 있을 때는 시장에서 승자가 될 확률이 높다. 생각 없이 남이 한다고 따라 했다가는 같은 실수를 범하게 된다. 남이 내 재산을 보호해 주는 것이 아니므로 나만의 소신으 로 거래를 해야 한다.
● 항상 손절매를 기억하라 : 첫 번째 손절매를 할 때가 가 장 손실이 적을 때라는 말이 있다. 시장이 내 생각과 거꾸 로 갈 때 끝까지 기다리면서 어쩌면 다시 돌아올 것이란 욕 심에 버티거나, 더 큰 피해가 발생할 것을 알면서도 기존에 설정한 가격을 연장하거나 취소하면 안 된다. 이런 생각이 몇 번은 통할지 몰라도 계획 없는 거래는 언젠가는 엄청난 피해로 돌아오게 된다. 트레이더는 손절매를 하지 않았다 가 입은 손해를 원점으로 되돌리기가 얼마나 어려운지를 알아야 한다.
● 겸손하라 : 손실을 입는 것도 거래의 단면이다. 그래서 손실이 발생할 경우에 정신적으로 감정적으로 대비를 해야 한다. 다른 사람들은 모두 실수해도 나는 안 할 것이라는 생각은 교만일 뿐이다. 시장은 교만한 사람을 아주 싫어하 므로 어떤 일이 있어도 마진콜은 당하지 말기 바란다. 손실 을 입었다면 잠시 시장을 떠나 기분을 새롭게 한 후 다시 돌아와야 할 것이다. 손실을 되돌리기 위해 시장에 매달려 보아야 피해만 더 커질 뿐이다.
● 추세를 잘 따르라 : 전반적인 시장의 흐름이 강세장이 라면 중립적인 위치를 잡든지, 매수를 해야 한다. 반대로 약세장에서는 중립적인 위치를 잡든지, 매도를 해야 한다. 하지만 많은 사람들이 이런 보편적인 원칙도 무시하고 단 기간의 시장 변화에 따라 일희일비하며 반대로 매매를 한 다. 시장의 흐름과 반대로 하는 거래는 어쩌다가 큰 이익을 남겨 줄 수 있을 수도 있지만 대부분 큰 손실로 이어진다.
● 이익이 손해로 변하지 않게 하라 : 욕심이 지나치다보면 가끔 발생한 이익까지도 잡지 못하고 도리어 손실이 발생 해서야 거래를 중지하는 경우가 있다. 이익이 발생할 경우 에는 더 높은 수익을 욕심내지 말고 즉시 이익실현에 나서 야 한다. 지나친 욕심으로 이익을 손실로 만들지 마라.
● 솔직하게 행동하라 : 만일 시장 분석이 잘못되었을 경우 에는 솔직히 인정해야 한다. 시장은 교만한 사람에게 손실 과 고통으로 보상한다. 어떤 상황에서도 고집을 꺾지 않을 거라면 차라리 외환거래를 하지 말고 정치에 입문하는 것 이 낫다.
● 모든 거래에서 성공하려 하지 마라 : 트레이더들이 실패 하는 원인들 중 하나는 여유롭게 거래를 하지 못하는 것이 다. 대부분의 트레이더들은 사전에 계획된 거래 계획을 따 르지 않고, 목표 가격에 도달하기 전에 조급하게 이익실현 을 한다. 또 시장이 언젠가는 자신들이 원하는 방향으로 다 시 돌아 올 것이라는 믿음을 가지고 수 백 포인트가 반대방 향으로 가더라도 포지션을 그대로 유지하기도 한다. 그러므로 모든 거래에서 항상 이익을 얻으려고 하면 안 된 다. 6번 거래에서 3번만 성공해도 성공적인 트레이더다. 단 50%의 승률로도 이익실현을 천천히 하면서 손실을 최 소화하면 성공적인 트레이더가 될 수 있다.
● 모든 조언은 일단 의심해 보고 무조건 따라 하지 마라 : 시장에 형성된 심리적인 편견을 조심하고, 객관적인 관점 을 가지려 노력해야 한다.
● 자금 관리에 성공하라 : 트레이더들이 흔히 범하는 실수 중에 한가지는 충분한 자금 없이 무작정 거래를 하는 것이 다. 충분한 자금이 없으면 좋은 기회를 놓칠 수도 있고, 무 엇보다도 자금문제로 조급하게 거래를 하거나 반드시 승리 해야 한다는 강박관념에 휩싸이게 된다. 항상 자금 관리를 해야 하며, 거래를 할 때에도 이를 잊지 말고 염두해두어야 할 것이다.
● 현실적으로 달성할 수 있는 목표를 정하라 : 거래를 하다보면 허황된 목표를 갖게 되는 경우가 많다. 스스로가 달성할 수 없는 수익률이나 무리한 거래 횟수를 정하는 것 자체가 큰 욕심이다. 보유하고 있는 자금은 적은데 무리한 거래 횟수를 정하다 보면 한번에 무리한 액수를 투자하게 된다. 결국 자신의 보유 자금에 맞게 감당할 수 있는 수익률을 목표로 차근차근 거래를 하면 충분히 달성할 수 있는 목표도 과욕을 부리다 보면 시장에서 허무하게 퇴출 될 수도 있다.
● 이익은 일단 굳혀라 : 단기간에 수익을 내고 나면 쉽게 교만해져 점점 위험에 둔감해지게 되어 어느 한 순간에 모 든 수익을 까먹고 마는 것도 트레이더들 사이에 흔히 있는 일이다. 목표치의 이익을 달성했다면 일단 이익부분은 인 출을 하여 사용하고 다시 목표 설정을 하여 거래를 한다면 그것이 동기부여가 되어 거래를 하는데 많은 도움이 될 것 이다.
● 나무만 보지 말고 숲을 보라 : 일단 포지션을 열고나면 대부분의 트레이더들은 한틱 한틱에 가슴 졸이게 된다. 너 무 작은 움직임에 집착하다 보면 피곤함만 더해져서 정작 중요한 움직임은 놓치고 마는 경우가 많다. 트레이딩은 시 간과의 싸움이다. 따라서 매일 거래 시간을 정해 놓고 그 시간 내에만 시장을 들여다 보기를 권한다.
