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추세의 기본개념 

 

"언제나 추세에 편승하여 거래하라." "추세에 역행하지 말라."

 

대부분의 기술적 도구들과 시스템은 성격상 추세에 의존함.

애초에 상하로 움직이는 시장을 염두에 두고 만들어졌음.

시장이 수평추세 또는 비추세로 접어들면, 일반적으로

잘 들어맞지 않거나 혹은 전혀 먹혀들지 않음.

 

 

 

- 추세는 세 분류로 나뉜다 -

 

주추세, 중추세, 소추세.

 

 

 

- 지지와 저항 -

 

추세의 개념을 확실히 이해하기 위해서는,

지지,저항의 개념 파악이 필수적.

 

상승추세가 계속되기 위해서는,

각각의 연속적인 저점(지지선)이 직전의 저점보다 반드시 높아야함.

각 고점(저항선)도 반드시 직전 고점보다 높아야함.

 

만약 상승추세에서

조정하락이 직전 저점까지 내려오면,

그 상승추세가 끝나가고 있거나 아니면 적어도 상승추세에서 수평추세로 바뀌고 있다는 경고일 수도 있음.

일단 지지선이 돌파되면 상승에서 하락으로 추세반전이 일어날 가능성 높음.

 

상승추세에서 직전 고점을 갱신하는 데 실패하거나

하락추세에서 직전저점을 갱신하지 못하는 것은,

기존의 추세가 변화하고 있다는 경고임.

 



 

 

- 추세의 중요성을 어떻게 판단할 것인가 -

 

보다 오래 지속되고 도전당한 횟수가 많을수록 추세는 더욱 중요함.

즉, 그 추세선에 대한 신뢰는 보다 커진다. 또한 이 추세선의 돌파는 보다 중요함.

 

 

- 무엇이 유효한 추세선 돌파를 형성하는가 -

 

유효한 추세돌파가 되기 위해서는 종가가 반드시 2회 연속 추세선을 돌파해야함.

즉 1회 돌파는 고려되지 않음.

 

일단 상승추세선(지지선)이 결정적으로 돌파되면 저항선이 되고,

하락추세선(저항선)이 일단 돌파되면 종종 지지선으로 바뀜.

그러므로, 돌파된 후에도 해당 추세선은 오른쪽으로 연장되어 다시 상반된 역할을 하는 것을 관찰.

 

 

 

 

- 추세선의 측정의미 -

 

추세선은 목표가격을 결정하는데 이용될 수.

다음 장에서 구체적으로 논의하겠지만 간략하게 말하자면,

일단 추세선이 돌파되면 가격은 추세선의 돌파방향과 반대방향으로 가격이 움직인 수직거리만큼 움직이다가 다시 반전하게 됨.

즉, 직전의 상승추세에서 상승추세선으로부터 수직거리로 50달러만큼 움직였다면,

추세선이 돌파된 뒤에도 추세선 아래도 50달러만큼 하락을 기대.

 

 

- 부챗살 원리(The Fan Principle) -

 


-숫자 3의 중요성 -

 

점차 경사가 증가하는 또는 감소하는 부챗살 모양의 추세선을 그릴 수 있음.  

세 번째 추세선의 돌파는 유효한 추세반전을 알리는 신호가 됨.

 

 

 

 

- 추세선의 상대적 기울기 -

 

추세선의 기울기가 너무 큰 것은, 가격 상승이 너무 빠르고 이 추세가 오래 지속되지 못할 것임을 나타냄.

추세선이 너무 완만하면, 이것은 상승추세가 너무 약하여 신뢰할 수 없음을 나타냄.

 

 

- 추세선의 조정 -

 

 

 

 

가속추세의 경우 때로는 보다 큰 기울기의 추세선을 몇 개 더 그려야만 함.

그러나 경험에 따르면 이 경우,

곡선형 추세선과 똑같은 이동평균 같은 다른 분석도구를 이용하는 것이 좋음.

 

 

 

 

- 경로선 (Channel Line) -

 

추세선 기법의 다른 파생기법.

두 평행선(기본추세선과 경로선) 사이에서 추세를 이룸.

 

 

경로선(Channel Line)의 가치는,

기본 상승추세선은 새로운 매수포지션을 취하는 데 이용.

경로선은 단기이익 창출에 이용.

비록 기존추세에 상반되는 거래가 위험하고 값비싼 전술이 될 수도 있지만,

보다 공격적인 거래자들은 심지어 추세에 반하는 매도초지션을 취하기 위해서 경로선을 이용.

 

상승 경로선의 돌파는 현재 추세가 가속됨을 알려줌. 즉 윗선의 돌파가 추가매수의 기회로 생각.

 

가격이 경로의 윗선에 미치는데 실패한 것은,

추세가 변하고 있다는 초기 징후.

즉, 경로의 다른쪽 선이 돌파될 가능성이 놏다는 것을 의미.

 

 

일단 기존의 가격경로가 돌파되면, 가격은 일반적으로 기존 경로의 폭과 같은 거리만큼 돌파함.

이용자는 단순히 경로의 폭을 측정하여 돌파된 시점부터 그 거리를 추정하면 됨.

 

주의할 점은,

2개의 선 중 기본추세선이 보다 중요하고 신뢰성이 있다는 것을 명심해야.

경로선은 추세선 기법의 차생적인 이용법일 뿐.

 

 

- 반전율 -

 

상승추세이든 하락추세이든 어떤 특정한 시장움직임 뒤에는,

가격이 원래 방향대로 움직임을 재개하기에 앞서 직전 추세의 일정부분을 반전한다는 사실을 확실히 관찰.

이러한 역추세 움직임을 예측 가능한 백분율로 지표화함. 가장 유명한 것이 50% 반전율.

그 외에도 최소반전율 33%, 최대반전율 66%도 있음.

즉 강한 추세를 조정할 때, 시장가격은 적어도 직전 움직임의 최소한 1/3은 반전한다는 의미.

 

시장가격 아래에서 매수의 기회를 찾을 수도.

66%, 즉 2/3 지점까지 반전된다면, 비교적 위험이 낮은 매수영역에 될 것.

 

 

만약 가격이 66%, 즉 2/3 선을 넘어서는 경우, 이것은 단순한 조정반전이라기보다는 

추세반전일 가능성 높음. 일반적으로 이 움직임은 직전 추세의 100% 반전.

 

 

저자는 개인적으로 최소 반전범위를 33~38%, 최대 반전범위를 62~66%까지로 통합하는 접근법을 선호함.

 

 

- 속도선(속도저항선) -

 

속도선을 그리는 방법.

 

상승추세에서, 기존 상승추세의 최고점을 찾음. 이 지점에서 차트의 바닥 쪽으로 수직선 그림.

이 수직선을 3등분. 그 추세의 시작점으로부터 각 수직선의 표시된 두 점 1/3과 2/3을 각각 통과하도록 추세선을 그림.

 

하락추세에서는 이와 반대로,

하가추세의 저점으로부터 추세의 시작점까지의 거리를 측정,

추세의 시작으로부터 수직선상의 1/3점과 2/3점을 통과하는 2개의 선을 그림.

 

 

상승추세에서 자체적인 조정국면에 있을 때

하락조정은 일반적으로 높은 속도선(2/3 속도선)에서 멈춤.

그렇지 않으면 가격이 보다 낮은 속도선(1/3 속도선)까지 떨어짐.

아래의 선이 돌파될 경우 가격은 아마도 직전 추세의 시작점까지 계속 하락할 것.

 

하락추세에서

아래 추세선의 돌파는 위 추세선까지의 가격상승 가능성을 나타냄.

이 선마저 돌파된다면, 직전 추세 고점까지의 가격상승 가능성을 나타냄.

 

속도선이 일단 돌파당하면 속도선의 역할은 바뀌에 됨.

상승추세의 조정국면에서 위쪽 2/3 선이 돌파당하여 가격이 1/3선까지 떨어졌다가

거리서부터 상승하면 위쪽 선은 저항선이 됨.

위쪽 선이 파기되었을 경우에만 기존의 고점이 돌파당할 수 있다는 신호가 될 수.

 

 

- 반전일 -

 

고점반전일의 일반적인 정의는,

 

같은날 가격이 하락하여 종가로 마감되기에 앞서

상승추세에서 새로운 고점을 형성하는 것을 말함.

즉, 가격은 하루동안의 어떤 시점(보통은 개장 직후)에서 상승추세의 새로운 고점을 형성하고는

약해져서 실제로는 전날의 종가보다 약간 낮은 가격에서 마감됨.

 

저점반전일은

그날의 가격이 보다 상승한 종가로 마감하기에 앞서 형성되는 새로운 저점을 말함.

 

거래에서 거의 매일 경험하는 것임.

개장 직후 급 상승/하락하여 새로운 고점/저점을 만들고,

하루 종일 비추세로 미세한 움직임을 보이다가

전날 고점 또는 저점보다 낮은 또는 높은 상태에서 장이 마감되는 경우.

 

반전일에는 거래량이 많아짐.

그 날의 가격변동범위가 커짐.

 

저점반전일은,

일반적으로 매수포지션에 있는 실망한 모든 거래자들이 마침내 청산하고 시장에서 대거 물러난 상황인

하락추세의 바닥에서 극적으로 발생. 즉 매도절정으로 불리기도.

 

뒤 이은 시장에서는  매도세력의 부재로 인한 갭이 시장가 위에서 발생하고,

이 갭을 메우기 위하여 가격이 빠르게 상승함.

 


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