안녕하세요!
오늘은 5월 월봉이 마감하고 6월 월봉이 형성되는 날 입니다.

현재구간 상당히 중요한 위치에 놓여있다는 것은 누구나 알고있는 사실이지만, 좀 더 근거 있는 설명을 위해 글을 적어봅니다.
우선, 직전글의 "매수"관점의 대응 에 대한 의견은 변함이 없습니다.

제일 큰 이유 중 하나는, 직전 그리고 직직전 글에서 부터 강조해왔던, 월봉 스토캐스틱 하락쐐기 패턴의 수렴과 골든 크로스 수렴이 그 근거 입니다.

 

코멘트: **이전 아이디어에서 월봉 스토캐스틱 현황**

5 시간앞

코멘트: **현재 하락쐐기 저항선을 돌파한 월봉 스토캐스틱**

5 시간앞

코멘트: 제가 월봉 스토캐스틱을 강조하는 이유는, 트레이더가 현시점에서 저마다의 장기/중기/단기 관점을 보유하고 있을 터인데, 실제로 우리가 매매를 통해 대응할 수 있는 장기 관점의 타임 프레임을 월봉으로 삼았기 때문입니다.

또한, 모든 주가는 단기 프레임의 강세지표나, 움직임 보다 상위 프레임의 움직임을 따라가기 때문에 제가 대응 할 수 있는 최상위 프레임인 월봉의 스토캐스틱 수렴을 기준으로 삼았습니다.

이 분석의 근거에는 당연히 스토캐스틱에 대한 의미있는 신뢰 데이터가 필요하기에 뒷단에 해당 데이터를 첨부하겠습니다.

 

 

코멘트: 위의 자료는 월봉 스토캐스틱 수렴과 확산 구간을 표시한것이며,
의미 있는 수렴과 확산구간의 기준은 스토캐스틱 20%과 80% 돌파 또는 이탈을 그 기준으로 삼았습니다.

위의 자료를 통해 "월봉 스토캐스틱 20% 돌파 및 골든 크로스 시점이후 상승국면, 80% 이탈 및 데드 크로스는 하락국면" 에 도달했음을 확인하는 시그널로 활용가능하다는 것을 확인 하실 수 있으실 겁니다.

 

코멘트: 또한 동일하게, 해당 구간에서의 스토캐스틱 수렴이후, 방향성에 기준이 되는 것은
역시나, 이평선의 지지입니다.
이평선의 지지가 깨졌다라는 것은 해당 가격대에 매물대를 이루고 있는 포지션들의 청산 또는 매도를 의미하기 때문에, 추가 상승을 원하는 세력이라면 본인의 포지션을 전부 청산하거나 매도하지 않는 의지를 보여줄 것이라 생각할 수 있기 때문입니다.

2014년도 8월 1일에는 이평선을 이탈하였으며,
15년9월1일에는 이평선 저항테스트 이후 돌파를 시도했고

16년 7월 1일에는 스토캐스틱이 데드크로스를 이루어 주가 하락이 나타났지만,
이평선을 지지하며, 눌림목을 형성하고 상승 가속화 단계에 돌입하였습니다.

즉, 정리를 해보자면,
월봉 스토캐스틱의 수렴의 지속가능성을 나타내는 기준은 이동평균선의 지지 또는 돌파 이다.-

이러한 관점을 현재구간에 대입해보자면,

1. 스토캐스틱 골든 크로스 형성
2. 이동평균선 돌파 및 지지

로 구분할 수 있기에 저는 중/단기적 하락이 발생하더라도, 눌림목을 형성하고 추가 상승을 나타낼 것이다- 라는 관점을 유지하고 있습니다.

5 시간앞

코멘트: 그렇다면, 이 분석은 언제까지 유지될 것이냐?
당연히 현재 월봉에서 나타내고 있는 지지선 $8,441 이탈 시- 장기 상승관점의 분석은 무효화 되며,
다음 지지선으로 확인되는 $4,370 약 $4,400 까지의 "월봉 조정"을 바라볼 수 있게됩니다.
해당 구간까지 주가가 하락한다면, 현 시점에서 50%의 하락폭을 보여주게 되는데,

해당 하락폭을 기대할 수 있는 관점 전환의 기준인 $8,441 은 현 시세 기준으로 약 11.4%의 하락폭으로, 해당 하락폭 -11%를 모두 감안하고, 숏 포지션으로 전환할 경우에도 수익권에 충분히 도달할 수 있기 때문에, 손익비 좋은 전략적 매매임을 확인할 수 있겠습니다.

 

5 시간앞

코멘트: 또한, 제가 기대하고 있는 장기 상승포지션이 유효하기 위해서는,
직전의 고점을 반드시 유지하거나, 돌파하는 움직임을 나타내야 되는데,
그렇지 않으면, 밑변이 평평한 디센딩 트라이앵글 수렴을 보여주며, 하방이탈 후 추가하락을 나타낼 수있기 때문입니다.

하지만, $10,000 돌파를 지속 유지할 경우에는 일봉상에서 박스권을 형성하며,

 

상승플래그를 기대할 수 있습니다.

5 시간앞

코멘트:

 

다음은 캔들분석입니다.

일단 단기적인 캔들들을 합쳐놓은 월봉기준분석입니다.

전고점이후 19년도 나타난 주가 상승의 기준은 역시나 이평선 돌파 및 박스권 중심값을 초과하는 캔들의 등장이었으며, 현재구간 또한 유사한 움직임을 나타내고 있습니다.

위그림을 통해 상승폭 자체는 줄어들것이라 유추해볼 수 도 있겠습니다. (저는 최대 $16,000을 기대하고 있습니다.)

5 시간앞

코멘트:

그리고, 하락관점의 저명하신 애널리스트 분들 (정말 존경하는 잘보시는 해외 애널리스트 분들)의 경우 쌍바닥관점을 기대하고, 한 차례 주가가 하락한다고 보시기도하는데, 저는 쌍바닥은 기대하기 힘들다고 생각됩니다.

그 이유는 보통 쌍바닥의 경우, 두번째 꼬리가 직전 꼬리 보다 높게 형성되어야 하고,
이러한 움직임이 나타나는 긍국적인 이유는 이평선 돌파 또는 골든 크로스 수렴에 비롯된 것인데,

지난 쌍바닥 국면과 같이 현재 주가가 단기 이평선 하단에 위치해 있지 않는 것을 근거로 하기 때문입니다.

4 시간앞

코멘트:

위 근거는 주봉에서도 확인 가능합니다.

오늘은 월봉 마감과 형성의 날이기에 간만에 긴글 적어봤습니다.

결론적으로 $8,440 이탈 전 까진 상승관점의 대응이 논리적, 데이터적으로 전략적인 포지션이다.
상승국면 확정의 시그널은 $10,000 돌파 시도 또는 돌파 이다. (기대되는 최고점은 $16,000 일 것이라 생각-)

$8,440 이탈 시 월봉/주봉 쌍바닥 또는 건강한 조정을 위해 최대 $4,400 까지 매도 포지션을 구상할 수 있다.

"May the Bit be with You."

 

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